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日本女优在线 10月29日基金净值:南边润元纯债债券A/B最新净值1.2306,涨0.03%

发布日期:2024-10-31 18:50    点击次数:91

日本女优在线 10月29日基金净值:南边润元纯债债券A/B最新净值1.2306,涨0.03%

本站音讯,10月29日,南边润元纯债债券A/B最新单元净值为1.2306元,累计净值为1.5986元,较前一来以前高涨0.03%。历史数据流露该基金近1个月下落0.13%,近3个月下落0.23%日本女优在线,近6个月高涨1.12%,近1年高涨3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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南边润元纯债债券A/B为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报流露日本女优在线,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比136.24%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为何康、王润栋,何康、王润栋于2024年5月31日起任职本基金基金司理,任职期间累计酬劳0.55%。

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